光伏大涨，有何利好？行业极致低价加速供给出清，中周期底部窗口已现

发布日期：2024-08-24 22:16    点击次数：180

财联社讯，5月22日午后，光伏概念股掀起涨停潮。在各类主题与风格的快速轮动之间成为资金流入的主要方向。隆基绿能获主力资金净买入超10亿，TCL中环获净买入超6亿，北向与机构资金盘后现身龙虎榜。光伏行业各板块的集体上涨，背后有何因素？

近年，我国对中东地区出口光伏产品金额节节攀升。去年以来，包括协鑫科技、TCL中环、天合光能、中信博在内的光伏企业宣布中东投资计划，规划产能涉及多晶硅、硅片、电池组件和辅材等。

市场主题轮动期，光伏反弹节奏有何关注点？太平洋证券电力设备及新能源组观点表示，目前是新能源主产业链逆周期、长周期布局的良机。对于光伏、电动车产业链，目前是中周期大底部，建议预期低点布局，目前光伏的位置更好。

方正证券基于行业基本面分析指出，此前由于库存累积带来的非理性价格下行空间使得产业下游压价严重，空间被挤压后预计硅料价格底部已现，光伏价格进入底部。由于成本和电价因素，许多厂商处于亏损状态，进一步限制了价格的下行空间。执行低库存策略的电池片、组件企业有望受益。而下游需求释放后，辅材环节也有望受益于量增逻辑。